Сравнение ZIVO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIVO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ZIVO и ^GSPC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZIVO и ^GSPC
Основные характеристики
ZIVO:
12.21
^GSPC:
1.62
ZIVO:
5.15
^GSPC:
2.20
ZIVO:
1.74
^GSPC:
1.30
ZIVO:
22.75
^GSPC:
2.46
ZIVO:
109.57
^GSPC:
10.01
ZIVO:
20.18%
^GSPC:
2.08%
ZIVO:
140.95%
^GSPC:
12.88%
ZIVO:
-98.52%
^GSPC:
-56.78%
ZIVO:
-34.28%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, ZIVO показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции ZIVO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 47.90% против 11.04% соответственно.
ZIVO
-0.05%
22.60%
160.48%
132.32%
89.65%
47.90%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZIVO и ^GSPC
ZIVO
^GSPC
Сравнение ZIVO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ZIVO и ^GSPC
Максимальная просадка ZIVO за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVO и ^GSPC
ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.